Боксмарт — бюджет

Собрание учредителей: август или сентябрь 2026. CRM brief v2 · cutoff BM-20260925-6 / 25.09 13:47 Minsk. Цифры уходят в чат: CRM / Finance / Calculator (OH% vs 39%).

Период

Месяц за какой календарный месяц сводим P&L на собрании. При смене месяца подставляются цифры CRM; расходы (opex) сохраняются. period = YYYY-MM → 2026-08 | 2026-09
Целевая чистая маржа % какой % от выручки факт хотите оставить после себестоимости и всех операционных расходов targetNetMarginPct = чистая / revenueFact × 100
Комментарий пометка для агентов: что уже учтено, что спорно, что не дублировать note (string)

Выручка и себестоимость CRM SoT

Префилл из CRM brief v2. Можно править. Все суммы BYN без НДС. Валовая прогноз пустая — не выдумываем.

Выручка факт готовые/отгруженные заказы за месяц (без НДС) revenueFact = Σ totalNoVat · status ready|done · materialsWrittenOffAt ∈ месяц
Себестоимость факт (COGS) primary: write_off + est@5% где нет списания. Не opex. cogsFact = clients_fact primary totals
Выручка KPI справка заказы, созданные в месяце. Для P&L и OH% не использовать revenueKpi = Σ totalNoVat · createdAt ∈ месяц · status ≠ cancelled
Валовая прогноз оставляем пустым — не из brief grossPredicted — omit

Норматив BoxCalc OH = 39% от валовой (benchmark на заказ). Не подставлять вместо opex.

Операционные расходы собрание → OH%

Абсолютные BYN за месяц. Сумма = opex. OH% = opex / валовая факт, норматив 39% — только сверка, не замена расходов. Не выдумываем P&L opex.

Закуп материалов 0, если материал уже в COGS выше expenses.materialsPurchase
ФОТ полный фонд оплаты труда за месяц expenses.payroll
Арендааренда помещения / склада / офисаexpenses.rent
Лизингилизинговые платежиexpenses.leasing
Налогиналоги периода; НДС в цене заказа сюда не кластьexpenses.taxes
Рекламареклама, маркетингexpenses.ads
Энергияэлектричество, газ, коммуналкаexpenses.energy
Амортизацияизнос своего оборудованияexpenses.depreciation
Прочие накладные остальное за месяц expenses.other

Черновик на экране

Локальный прикид. Валовая = revenueFact − cogsFact. Чистая ≈ валовая − opex. OH% = opex / валовая (сверка с 39%).

Выберите месяц и заполните расходы.

Сводка CRM · Aug + Sep

Перекуп vs производство

ТипВыручкаCOGSВаловая%

Графики · только сентябрь 2026

Один срез за раз: KPI или Fact — без смешения в одном графике. Валовая % = clientGross / clientRevenue выбранного среза. Чистая % — только если на вкладке Бюджет введены opex; opex компании делится по доле клиента в выручке этого же среза.

Срез данных

BoxCalc 39% от валовой = OH-benchmark, не opex и не подстановка в net%.

Валовая маржа % по клиентам

Срез: Fact. Сортировка по выручке среза (убыв.).

Выручка по клиентам (BYN)

Срез: Fact.

Чистая маржа % по клиентам

net = clientGross − clientOpexShare; net% = net / clientRevenue. clientOpexShare = opex × (clientRevenue / Σ slice revenue).

Введите операционные расходы на вкладке Бюджет — тогда появится % чистой.